就集团的握续方向业务而言
智通财经APP讯，天图投资(01973)于2023年9月25日-2023年9月28日招股，拟各人刊行1.73亿股，其中香港发售约占10%，国外发售约占90%;发售价不会擢升每股发售股份11.40港元，而况预期不会低于每股发售股份5.80港元;每手400股，展望股份将于2023年10月6日(星期五)上昼九时正(香港时刻)启动在香港联交所营业。
该集团是一家发奋于鼓动中国消耗品牌和公司发展的起初私募股权投资者及基金科罚东说念主。集团为机构投资者及高净值东说念主士科罚老本，并通过集团的在管基金及成功使用集团的自有资金进行投资。
据悉，该集团主要通过基金科罚老本。规章2023年3月31日，集团的基金于集团约东说念主民币255亿元的总金钱科罚鸿沟中孝顺了约东说念主民币204亿元。规章2023年3月31日，集团野心科罚八只东说念主民币基金及三只好意思元基金，并于往绩纪录技巧后及直至终末实践可行日历推出了三只新的东说念主民币基金。该等基金由向外部投资者筹集的资金及集团的自有资金共同提供资金。规章2023年3月31日，外部资金占集团科罚的基金承诺老本总和的82.0%，其由98名基金投资者筹集所得，而集团以芜俚联合东说念主或有限联合东说念主的身份以自有资金孝顺了18.0%。集团的基金投资者主要由驰名跨国企业及金融机构、政府疏导基金等机构投资者及高净值东说念主士构成。除了集团科罚的基金外，集团亦科罚集团的自有资金，并进行成功投资以寻求最好陈述。规章2023年3月31日，集团于成功投资项下的总金钱科罚鸿沟约为东说念主民币51亿元。集团自集团科罚的基金中收取基金科罚用度和附带权利，并于集团使用自有资金进行投资时证实投资收益。
该集团自集团科罚的基金中收取基金科罚用度和附带权利。当集团使用自有资金进行投资时，集团亦会证实投资收益。规章2020年1月1日、2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年3月31日，集团的在管基金分辩收场了16.2%、17.8%、28.2%、16.0%及16.0%的平均里面收益率。就集团的握续方向业务而言，玻璃工艺品于2020年、2021年及2022年，集团分辩得到总收入及投资收益或亏本净额东说念主民币11.95亿元、东说念主民币4.95亿元及东说念主民币4.23亿元。规章2023年3月31日止三个月，集团来自握续方向业务的收入及投资收益或亏本净额为负东说念主民币1.94亿元。于2020年、2021年及2022年，集团得到纯利东说念主民币10.58亿元、东说念主民币7.2亿元及东说念主民币5.33亿元，包括于2021年不再并表蒙天乳业及于2022年不再并表优诺中国产生的一次性收益，该等收益指被视为失去对彼等规章权的公允价值收益。规章2023年3月31日止三个月，集团得到亏本净额东说念主民币8090万元。
假定逾额配股权未获诈欺且假定发售价为每股股份8.60港元，集团预期将收到的各人发售所得款项净额合共约为13.6亿港元。其中，65.0%(或约8.84亿港元)，将被分派用于进一步拓展集团的私募股权基金科罚业务;25.0%(或约3.4亿港元)，将被分派用于进一步发展及加强集团的成功投资业务;10.0%(或约1.36亿港元)，将被分派用于集团的一般公司用途。
倘发售价定为每股股份11.40港元(即指令性发售价范围的高位数)，则各人发售所得款项净额将加多约4.68亿港元。倘发售价定为每股股份5.80港元(即指令性发售价范围的低位数)，则各人发售所得款项净额将减少约4.68亿港元。倘逾额配股权获总计诈欺，并假定发售价为每股股份8.60港元(即指令性发售价范围的中位数)，则集团将收到的非常所得款项净额约为2.16亿港元。
此外，该集团已与深圳市福田疏导基金投资有限公司(福田疏导基金)及青岛海明、青岛海诺及青岛金融(统称青岛投资者)刚烈基石投资契约。据此，基石投资者已欢跃在多少条款的规限下，按发售价认购或促使其指定实体(包括经中国干系部门批准的及格境内机构投资者(及格境内机构投资者))认购以总金额约7810万好意思元(约6.11亿港元)可购买的干整个目发售股份(向下约整至最接近每手400股H股的齐备营业单元)。